Liczby Fibonacciego w kontekście czasu

Do analizy czasu będzie nam potrzebna tylko jedna liczba- 1,618.

Pokażę tu na przykładzie jak zastosować ten współczynnik do analizy czasu i przewidywaniu kursów giełdowych, jednak zachęcam do własnych prób na różnych akcjach i indeksach- sami zobaczycie w jakim stopniu jest to skuteczne.

Fundamenty tej analizy leżą u podstaw praw natury, ciągu Fibonacciego jak i cyklów giełdowych.

Zakłada się, ze ceny akcji i indeksów poruszają się w pewnych cyklach. Nie jesteśmy w stanie w tej metodzie ustalić jaki będzie poziom cen, jednak jesteśmy w stanie ustalić, kiedy mniej więcej nastąpi ekstremum

I TUTAJ KOLEJNY HACZYK 

Nie można określić, czy będzie to minimum czy maksimum. Nie może być zbyt łatwo- te zagadnienie należy do Was- za pomocą różnych narzędzi technicznych trzeba wywnioskować czy większa szansa jest, iż przyszłe ekstremum będzie szczytem czy dołkiem rysującym się na wykresie.

Oto przykład

Bierzemy wykres spółki Eurotel, lata 2008-2010.

Na wykresie na pierwszy rzut oka widać dwa najbardziej charakterystyczne ekstrema -

Dołek  6,05zł z dnia 10.10.2008 

Szczyt 19 zł z dnia 04.15.2010

Dajmy na to, że jest lipiec 2009.

Uznaliśmy, że w kurs będzie poruszał się do góry, więc zakupujemy akcje, jednak nie wiemy, kiedy akcje osiągną swój szczyt i kiedy będzie moment na sprzedaż.

I tu przychodzi nam z pomocą magiczna liczba 1,618 i proste równanie pozwalające OSZACOWAĆ, kiedy MOŻE nastąpić zwrot.

Znajdujemy dwa ekstrema (nie ważne czy szczyty czy dołki- po prostu dwa ekstrema)

Bierzemy więc dołek z dnia 10.10.2008 i szczyt z dnia 05.22.2009.

Mierzymy odległość miedzy tymi punktami w linii prostej ( możesz liczyć sesje, możesz przyłożyć linijkę do monitora- cokolwiek, to nie jest ważne)

I moment kulminacyjny - pomnóż tą wartość przez 1,618

To co Ci wyjdzie dodaj do końca odcinka, którego mierzyłeś wcześniej (na wykresie odcinek zaznaczony liczbą 1 )

 

 Tak jak widać powyżej, teoretyczny punkt zwrotny obliczony dzięki liczbie 1,618 został wyznaczony trochę dalej, niż rzeczywiście miał miejsce zwrot, jednak wydaje mi się, że i tak jest to dość precyzyjna metoda, jeśli chodzi o stosowanie matematyki na giełdzie.

Polecam zagłębić się w temat i popróbować na różnych akcjach- wyniki czasami mogą pozytywnie zaskoczyć.

Jak stosować liczby Fibonacciego : 1,618 i 0,618

Liczby Fibonacciego można stosować na wiele sposobów, istnieje wiele metod na ich zastosowanie w analizach kursów giełdowych.
Ja przedstawię tu dwie metody, których używam najczęściej i które wydają mi się mieć dużą wartość prognostyczną.

Do analiz będziemy używać dwóch bardzo ważnych wartości, mianowicie :

1,618

0,618

Te wartości to tzw. złoty podział. Wykorzystywany jest w wielu dziedzinach życia, zachęcam do zapoznania się z tematem wnikliwiej.

Ciąg Fibonacciego to ciąg liczb, w którym każda następna liczba jest sumą dwóch liczb ją poprzedzających, czyli :

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 ......

Gdy będziemy dzielić liczby z tego ciągu przez liczby następujące po nich, wyniki tych działań będą dążyć do stosunku         0,618

Gdy będziemy te liczby dzielić przez liczby poprzedzające, otrzymamy  1,618.

Jak te liczby wykorzystać do prognozowania kursów giełdowych?

Oto pierwsze zastosowanie :

mamy tu fragment wykresu WIG z lat 1998-2000. Zaznaczyłem ruch 5 fal (Teoria Elliotta- zachęcam również do poczytania więcej).

Teraz jak wykorzystać te dwie wartości?

Mierzymy długość fali nr 1. 

Mnożymy tą długość razy współczynnik 1,618 

Co uzyskujemy? Wynik to sugerowany koniec fali 5- prognozujemy więc zakończenie całego ruchu 5cio falowego. 

Gdy uformuje się fala 3, mnożymy długość ruchu od początku do szczytu fali 3 razy wartość 0,618, która również prognozuje zakończenie fali 5. 

Im te dwie liczby są sobie bliższe tym mamy dokładniejszą prognozę. Niestety z rzeczywistości nie jest to takie idealne, dajmy na to przykład z wykresu powyżej 

 Długość fali 1 : około 4210 pkt

mnożymy razy 1,618 i wychodzi wartość 6812

Dodajemy ją do wartości wyznaczonej przez szczyt końca fali 1 i otrzymujemy:

21522

Teraz drugi współczynnik:

Mnożymy długość ruchu od początku do końca fali 3 (7140) razy 0,618 

otrzymujemy  4412

Dodajemy tą wartość do wartości wyznaczonej przez szczyt końca fali 3 i otrzymujemy :

22050

 

Otrzymujemy nie punkt, a obszar, gdzie jest szansa, ze nastąpi zmiana trendu.

Jak z biegiem czasu widzimy, kurs poszedł jeszcze trochę wyżej i dopiero poźniej nastąpiła zmiana trendu niż sugerowały to liczby.

Metoda ta nie wyznaczyła idealnie momentu odwrócenia trendu, jednak wydaje mi się ze i tak w dużej mierze spełniła swoje zadanie.

Następny post będzie dotyczył drugiej metody, która wg. mnie jest równie przydatna jak ta.

Dlaczego giełda, a nie lokata bankowa?

Na początku trochę o tym czym jest lokata bankowa.

Lokata to nic innego jak sposób oszczędzania pieniędzy. Inwestor oddaje do dyspozycji banku swoje pieniądze na określony czas, a bank za to wypłaca inwestorowi odsetki.
Co robi bank z tymi pieniędzmi? Obraca nimi. Banki pożyczają pieniądze od ludzi w postaci lokat, i pożyczają je dalej w postaci kredytów.

Dlaczego tak dużo ludzi korzysta z lokat, mimo iż są tak relatywnie nisko oprocentowane? Bo są bezpieczne. W 100%. Stąd wzięło się powiedzenie "masz to jak w banku".
Dlaczego jednak są tak nisko oprocentowane? Bo są bezpieczne.

Im większe ryzyko tym większa szansa na większą stopę zwrotu i odwrotnie- mniejsze ryzyko mniejsza stopa zwrotu.

Dlaczego jednak lepiej wybrać giełdę ?

Gdyż daje o niebo większe możliwości.
Oczywiście giełda nie jest dla wszystkich, wiąże się z ryzykiem, a ryzyko nie każdy jest w stanie akceptować. Jednak mówimy o powielaniu pieniędzy, a kto chce zarobić musi ponosić ryzyko.

Gdy ktoś mówi Wam, że ma pewną inwestycję na giełdzie (a nie ma dostępu do informacji poufnych) to odwróćcie się bez słowa i jak najszybciej uciekajcie od tej osoby.

Wpisałem w google lokata bankowa i pierwsze co mi wyskoczyło to jakaś lokata X za 7,5% w skali roku. Możecie wejść na przykładową stronę z lokatami bankowymi i zobaczyć sami ile mniej więcej są oprocentowane lokaty bankowe.

Wyobraźcie więc sobie że wrzucacie w styczniu na lokatę 1000zł i po roku macie 1075zł.
 Dużo? Może,  mi słabo odpowiada 6,25zł zysku na miesiąc.
Weźmy teraz przykład, że pieniądze te lokujemy na giełdzie. Posługując się analizą techniczną można przewidzieć dużo "wybić" kursów z dużym prawdopodobieństwem. Oczywiście nie raz nasze transakcje będą błędne, jednak tu nie chodzi o to żeby zawsze wygrywać tylko o to, aby wygrywać częściej niż się przegrywa.
Ostatnio byłem na szkoleniu z analizy technicznej i pewien analityk powiedział ciekawe zdanie : "giełda nie jest dla ludzi, którzy chcą zawsze mieć racje. Giełda jest dla ludzi, którzy umieją szybko przyznać się do błędu".
Inwestowanie daje możliwość zarobienia owego 7,5% czasami w ciągu jednej sesji!
Oczywiście, przed wrzuceniem naszych pieniędzy na giełdę musimy mieć odpowiednią wiedzę, dlatego zachęcam do edukowania się w tym kierunku, gdyż wiedza da nam bezpieczeństwo (i co też jest ważne- SATYSFAKCJĘ).

I tu pojawia się duża różnica miedzy lokatami a giełdą- aby ulokować pieniądze na lokacie nie musimy mieć żadnej wiedzy- no może taką, gdzie jest lepsza lokata (choć to bardziej informacja, a nie wiedza).
Co do inwestowania tu wiedza musi być na naprawdę wysokim poziomie, jednak z czasem gwarantuję, ze czas poświęcony na edukację na pewno się zwróci. I to z nadwyżką.

Wybór należy do Was, czy wybierzecie bezpieczeństwo i marne stopy zwrotu czy poświęcicie swój czas na edukację, aby osiągnąć bardzo satysfakcjonujące zyski z inwestycji.

Pozdrawiam

Kopex

Spółka od pewnego czasu porusza się w średnioterminowym trendzie wzrostowym i w dalszym ciągu ma przed sobą potencjał wzrostu.

KOPEX trend wzrostowy

Na wykresie powyżej zaznaczyłem pkt A (linia pionowa)- jest to sugerowany okres, gdzie kurs akcji może osiągnąć lokalny szczyt (okres dlatego, gdyż od zaznaczonego punktu mogą powstać odchylenia, szczyt może ukazać się tydzień wcześniej lub później). 

 KOPEX opory i wsparcia

Przed spółką czeka jednak duże wyzwanie- przełamanie oporu wyznaczonego przez średnią kroczącą 200 dniową. Jest to ważny opór, dlatego sesja, gdy kurs zamknie się powyżej tego oporu i na następnej sesji utrzyma, jest dobrym momentem do zakupu akcji Kopex.

Kolejnym oporem jest opór w postaci ostatniego szczytu- przy cenie 20zł (Daje to potencjał wzrostu 7%).

Ceną docelową wg. mnie wyznacza punkt przecięcia się dwóch ważnych linii- górnej linii trendu wzrostowego i linii pionowej (pkt A na pierwszym wykresie) sugerująca osiągnięcie szczytu lokalnego- daje nam to cenę około 22,5zł (daje to potencjał wzrostu około 20%).

Jest duże prawdopodobieństwo, że spółka osiągnie tą cenę dopiero w okolicach marca 2013 roku.

W razie osunięcia się kursu najbliższym wsparciem jest kurs 18zł - jest to poziom gdzie wystąpiła luka otwarcia (dodatkowo jest to też wsparcie psychologiczne- okrągła cena).

Najlepszym momentem do zakupu akcji będzie więc moment, gdy kurs przełamie opór SK200 i utrzyma swoją pozycję.

 

Synthos

Spółka poruszała się w średnioterminowym trendzie spadkowym, jedna kilka sesji temu kurs przełamał kanał trendowy i wybił się ku górze, niestety wzrost nie trwał długo i kurs powoli opada.

 

Synthos kanał trendowy

 Kurs ma po drodze 2 wsparcia na poziomach 5,59 i 5,50zł.

Wsparcie 5,50zł będzie silnym wparciem.

Dodatkowo interpretując ostatnie wzrosty jako krótko terminowy trend wzrostowy, a aktualne spadki jaki korektę, liczby Fibonacciego mówią, iż kurs 5,57zł to zniesienie 38%, wiec w tych okolicach jest duża szansa, że kurs zmieni swój ruch na wzrostowy.

 

Synthos opory i wsparcia

Najlepszym momentem do zakupu będzie dzień, w którym sesja zamknie sie powyżej 5,59zł.

INSTALKRK

Spółka znajdowała się do niedawna w średniookresowym trendzie spadkowym, jednak kilka sesji temu doszło do przełamania linii trendu dając tym samym szansę na utrzymanie aktualnego krótkookresowego trendu wzrostowego na dłuższy okres.

 

Instalkrk, trend średnio i krótkookresowy

Dobrym sygnałem jest również to, że kurs powrócił do linii trendu spadkowego i odbił się od niej jak od silnego wsparcia, potwierdzając sygnał zmiany trendu.


Najbliższy opór, jaki może napotkać kurs znajduje się na poziomie 16,88zł.
Gdy uda mu się go przebić, ma szansę pójść wyżej na 17,88 i to będzie już ważny i silny opór,

Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 16.41, a w sytuacji przełamania go kolejny na 15.93

 

Opory i wsparcia

Po przebiciu oporu 16.88zł będzie dobry moment do zakupu akcji spółki Instalkrk.