KGHM

KGHM jest w znakomitej kondycji fundamentalnej. Nie dość ze wyniki finansowe są aktualnie najlepsze jakie dotychczas osiągnął, to potwierdzone zostało dokonanie przez spółkę miedziową największego zagranicznego przejęcia w historii polskich spółek za 9mld zł. Moim zdaniem jednak na kupno akcji owej spółki jest trochę za wcześnie, gdyż znajdują się przed nią silne opory techniczne. Aktualnie kurs znajduje się na poziomie około 151zł. Niestety, na poziomie 154.6zł przebiega Sk200, co ostatnimi czasy skutecznie zablokowało dalsze wzrosty, gdy kurs KGHM znajdował się na poziomie 174.40zł. Ponadto tuż nad tym oporem znajduje się linia średnioterminowego trendu spadkowego na poziomie około 157zł. Mimo tego jednak kurs jest w krótkoterminowym trendzie wzrostowym i skutecznie porusza się w jego kanale. Przebił również opór wyznaczony przez lukę 18-ego października na poziomie 140.20zł. Najbliższe dni będą decydujące, jeżeli KGHM przebije Sk200 i kolejny opór, będzie duże prawdopodobieństwo, że kurs wywinduje wysoko testując opory na swoich historycznych szczytach. Najważniejsze jednak jest teraz obszar niepewności 154.40-157zł.

Najbliższy opór: 154.40zł
Najbliższe wsparcie: 141.20zł

Kopex

Kopex odkąd pamiętam kojarzyła mi się ze spółką bez dynamiki, jednak ostatnimi czasy można zobaczyć na niej konkretny ruch. Ruch w górę. Wyniki finansowe spółki poprawiają się. Od jakiś pięciu miesięcy spółka porusza się w kanale trendu wzrostowego, przebijając bez większego problemu wszystkie napotkane opory. Co najważniejsze, przebił Sk200 i ostatni krótkoterminowy szczyt na poziomie 23,90zł. Jest to dobra oznaka, poza tym porusza się zdrowym trendem o najlepszym nachyleniu (najlepsze nachylenie trendu wynosi około 45 stopni) i przez to, że porusza się odbijając od linii górnej trendu do dolnej, jej wskaźniki nie przegrzewają sie. Najbliższy ważny opór znajduje się dopiero na poziomie 28.59zł.
Widać, ze kanał trendu skutecznie blokuje wyjście kursu z poza niego, przez co staje się dość wiarygodny.

 Najbliższy opór :28,59zł
Najbliższe wsparcie: 23,90zł

Jeśli kupimy akcje na dzisiejszej sesji, możemy:
stracić : około 4|% (licząc spadek do najbliższego wsparcia)
zyskać: prawie 15% (licząc do najbliższego oporu)

WIG-informatyka

Analizując wykresy WIG-ów branżowych nie po wszystkich z nich widać oznaki hossy mimo panującego ostatnio na GPW optymizmowi. Są jednak wyjątki, które znajdują się na dobrej drodze do uzyskania tego tytułu. Spośród wszystkich branż na GPW na pierwsze miejsce wysuwa się branża informatyczna.

1. WIG-informatyka
Wykres tego indeksu ukazał już oznaki hossy, przekroczył SK200 ze zwiększonym wolumenem i pokonał linię oporu, którą stanowił ostatni szczyt 31 października. Ostatnie dni są trochę przytłumione, najprawdopodobniej jest to odreagowanie po wzrostach i ostudzenie wskaźników, które wskazują na przegrzanie(STS znajduje się już w polu wykupienia, RSI powoli opuszcza to pole). Kolejnym wyzwaniem będzie pokonanie oporu na poziomie 1352,40. Jest to ostatni szczyt najwyższy od września 2008 roku.

GTC

Spółka rysuje od 9 sesji czarne spadkowe świece, jednak powoli zbliża się do dna spadków. 8.53zł to wsparcie, od którego kurs się odbił i przy pomocy popytu będzie szansa na powroty to wzrostów. Jeśli dzisiejsza sesja zakończy się powyżej kursu 8.53zł, koniec spadków i odwrócenie krótkoterminowego trendu na wzrostowy będzie prawdopodobne (używam terminu trend krótkoterminowy spadkowy, a nie korekta, gdyż kurs spadł powyżej 68% od ostatniego szczytu, co oznacza zmianę trendu, a nie zwykłą korektę).

Dodatkowo wskaźnik STS wchodzi na obszar wyprzedania akcji, co powoli daje sygnał zakupu.

Jeżeli jednak kurs przebiłby opór i spadł poniżej ostatniego dołka na poziomie 7.86zł, oznaczałoby to, ze niedawne wzrosty były korektą w aktualnych spadkach i spadki prawdopodobnie będą kontynuowane. Jest to jednak coś w rodzaju "czarnego scenariusza", który może być realny dopiero, gdy publikowany raport 5 marca okaże się bardzo niezadowalający.
Najbliższy opór: 9.96zł
Najbliższe wsparcie :8.53zł

Spółki warte obserwacji

Spośród wszystkich spółek na GPW zamieszczam tutaj te, które mają potencjał wzrostu w najbliższym czasie uwzględniając tylko analizę techniczną, a konkretniej przekroczenie Sk200, gdyż jest to często silny opór, po przekroczeniu którego zazwyczaj następują wzrosty. Oto lista spółek wartych obserwacji w najbliższym czasie :

1.ABCDATA
Ostatnia sesja skończyła się zamknięciem dokładnie na linii oporu SK200 (2,63zł). Najbliższe dni będą ważne, okaże się czy kurs odbije się od oporu i spadnie, czy przebije go i nastąpią wzrosty.

2. BBIDEVNFI
Spółka na ostatniej sesji przebiła SK200 przy zwiększonym wolumenie. To dobry sygnał zakupu. Dodatkowo współczynnik STS dał sygnał kupna.

3. CALATRAVA
Podobnie jak spółka wyżej, CALATRAVA przebiła na ostatniej sesji SK200 przy zwiększonym wolumenie. Dodatkowo STS dał sygnał zakupu.

4. ELEKTROTI
Spółka pokonała opór 2 sesje temu, jednak RSI wchodzi w obszar "wykupienia", wiec należy być czujnym.

5. ENAP
Spółka przebiła 2 dni temu opór przy zwiększonym wolumenie.

6. WANDALEX,
Spółka pokonała Sk200 na ostatniej sesji, mimo iż STS i MACD dały sygnał zakupu juz wcześniej, ma nadal potencjał wzrostu.

7. SYGNITY
Spółka przebiła SK200 2 dni temu przy zwiększonym wolumenie, RSI jest jeszcze w umiarkowanym stanie, jest jeszcze potencjał wzrostu.

8. QUMAKSEK
Spółka jeszcze nie przebiła oporu, ale na ostatniej sesji zbliżyła się ze znacznym wolumenem do samego oporu, kończąc sesję długą białą świecą z zamknięciem na 11,36zł, idealnie na linii oporu.

9. POLNORD
Spółka przebiła na ostatniej sesji opór na poziomie 18,34zł, niestety z małym wolumenem. Wskaźnik STS dał sygnał zakupu 2 dni wczesniej.

10. POLCOLORIT
Spółka przebiła opór imponująco, z wielkim wolumenem rysując wielką białą świece bez cieni.

11. MWTRADE
Wszystko na tak : przebicie oporu, długa świeca, wolumen.

12. MCI
Spółka przekroczyła na ostatniej sesji SK200 przebijając jednocześnie opór 5.14zł

13. HYGIENIKA
Na ostatniej sesji Sk200 zostało przełamane przez długą białą świecę popartą znacznym wolumenem. Wskaźnik STS również daje sygnał kupna.

 

HAWE

Spółka ostatnimi czasy bardzo dobrze prosperuje, jej zyski są znaczne większe, niż w zeszłym roku i to stawia ją w pozytywnym świetle  na przyszłość. Wczoraj, na wtorkowej sesji Hawe przebił długoterminowy opór na poziomie 4.48zł bez większych problemów przy zwiększonym wolumenie, co poskutkowało sporymi wzrostami. Jest to dobry sygnał zakupu, gdyż spółka od 4 lat nie była na tym poziomie cenowym.

Aktualnie kurs oscyluje w granicach kursu 5zł, co jest raczej oporem psychologicznym, niż popartym technicznymi sygnałami. Wskaźniki powoli sygnalizują "przegrzanie" akcji, co może skutkować korektą lub przejściem kursu w krótkoterminowy trend horyzontalny. Ciężko jest wyznaczyć najbliższy opór, gdyż aktualny kurs jest najwyższy od około 4 lat, przez co stare opory mogły już dawno stracić swoją siłę.

Najbliższe wsparcie: 4.48zł
Najbliższy opór: 6.30zł

GTC

GTC

Spółka znajduje się z technicznego punktu widzenia w dwuznacznej sytuacji. Świeca z ostatniej sesji jest umieszczona pomiędzy oporem na poziomie 10.80 (od góry) a linią krótkoterminowego trendu wzrostowego na poziomie około 10.45. Jeżeli kurs pójdzie w górę i przebije opór, prawdopodobne będą dalsze wzrosty w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 11.47. Jeżeli jednak kurs będzie spadał dalej i przebije linię trendu wzrostowego, najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 9.93. Na czwartkowej sesji wskaźnik STS dał sygnał sprzedaży, RSI powoli opada, dając sobie pole manewru przy ewentualnym wzroście.
Interpretując aktualne spadki jako korekta ostatnich wzrostów, najbliższy próg Fibbonaciego, czyli 38% znajduje się przy kursie około 10.13.

  

Najbliższy opór: 10.80zł
Najbliższe wsparcie: 10.45,a  po przebiciu 9.93zł

Rafako

Spółka Rafako ma w zanadrzu projekt w Opolu, przez co warta jest uwagi, jednak patrząc z innej strony sytuacja nie wygląda tak kolorowo. Wspólczynnik Cena/wartość księgowa wynosi 1,65 co nie jest idealna sytuacją (dopuszczalna wartość to 1,5). Z technicznego punktu widzenia również nie jest najlepiej.

Spółka niedawno znacznie wywindowała w górę, jednak dalsze wzrosty stłumił opór w postaci Sk200 na poziomie około 9.9zł. Trochę ponad znajduje się silny opór wyznaczony przez ostatnie średnioterminowe szczyty na poziomie 10.28. Spółka, zanim znów zaatakuje opory, najprawdopodobniej będzie poddana korekcie. Liczby Fibbonaciego mówią, ze najmniejszy zasięg korekty to 38%, czyli cena 9.11zł. Ponadto wskaźniki również przemawiają za sprzedażą, szczególnie RSI i STS.
Najbliższy opór: 9.9zł
Najbliższe wsparcie: 9.11zł (próg Fibb.)

CEDC

CEDC

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, przez co jej fundamenty nie są najlepsze, jednak Russian Standard jest zainteresowany dystrybutorem Żubrówki. Zaoferował on pomoc finansową w zamian za dość duży pakiet akcji, przez co kontrolowałby on CEDC i byłby największym dystrybutorem wódki w Rosji. Decyzja w sprawie przejęcia jeszcze nie zapadła. Technicznie spółka próbuje przebić opór na poziomie 18.80, który wyrysowała linia trendu spadkowego. Trochę wyżej na poziomie 18.97 znajduje się kolejny opór. Współczynnik STS daje jednak sygnał sprzedaży akcji CEDC. najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 15.31zł. Po przebiciu oporu 18.97 kolejnym oporem będzie ostatni krótkookresowy szczyt 21.20zł

 

Najbliższy opór: 18.80-18.97zł
Najbliższe wsparcie :15..31zł

Po przejęciu CEDC przez RS i uregulowaniu długów kurs spółki najprawdopodobniej wywinduje bardzo wysoko

CDR

CD Projekt Red

Spółka jest blisko premiery gry Wiedźmin II na Xboxa, co stanowi dobre fundamenty spółki, ponieważ jest to bardzo dobrze sprzedająca się gra na całym świecie. Technicznie jednak nie jest najlepiej, przynajmniej krótkoterminowo, gdyż kurs akcji porusza się w przedziale cenowym 5.94-6.49.

Jak widać na zamieszczonej wyżej analizie, kurs porusza się horyzontalnie od 2 tygodni w kanale, z którego mimo prób nie może się wydostać. Po przebiciu oporu na 6.50 potwierdzonym zwiększonym wolumenem możliwy jest znaczny wzrost nawet w granice szczytu hossy (9.98). Znaczy spadek jest mało możliwy, gdyż kurs miałby do pokonania wsparcie, jakim jest Sk 200 na poziomie około 6zł, następnie wsparcie wyznaczone na poziomie 5.94zł. Gdyby jednak kurs spadł poniżej tych wartości, kolejnym wsparciem byłaby dolna linia średnioterminowego trendu wzrostowego na poziomie około 5.65zł. Współczynnik RSI jest blisko poziomu wykupienia, jednak od kilku sesji jest w fazie "ostudzenia". Należy bacznie obserwować kurs akcji i być w pogotowiu.
Najbliższy opór: 6.50zł
Najbliższe wsparcie: 6.00zł

Analizy

Będę starał się wrzucać regularnie moje analizy oparte głownie na analizie technicznej, ale nie tylko. Przyjąłem strategie, ze wybrałem kilkanaście spółek spośród masy notowanych na GPW i regularnie je obserwuje, decydując, kiedy i w którą zainwestować. Obserwując cały rynek jest zdecydowanie zbyt ciężko, za to łatwo jest przegapić dobrą okazję, dlatego najlepszym wyjściem jest poznanie dobrze kilku, kilkunastu spółek i skupić na nich swoja uwagę.

Inwestowanie na giełdzie

Jedną z form osiągnięcia dochodu pasywnego jest inwestowanie. Inwestować można oczywiście w różne rzeczy, od nieruchomości przez grunty aż po obligacje i akcje, ja jednak skupię się na tej ostatniej grupie, mianowicie akcje. Konkretniej skupiam się na akcjach notowanych na GPW. Jest wiele strategii, metod i sposobów przewidywania kursów cen akcji, jednak dwie podstawowe grupy to analiza techniczna i analiza fundamentalna. AT tyczy się głównie studiowania wykresów i wyciągania wniosków na przyszłość, natomiast fundamentalna bada fundamenty firmy, skupia się na jej wnętrzu, przez co staje się bardziej czasochłonna. Nie ukrywam, ze osobiście jestem bardziej zwolennikiem analizy technicznej, mimo to jednak często korzystam z dorobku analizy fundamentalnej. Inwestować można na różny sposób, długoterminowo- bazując na analizie fundamentalnej i trzymać akcje na długie miesiące, a najczęściej lata, średnioterminowo- bazując na analizie technicznej i fundamentalnej zarazem i krótkoterminowo- korzystając tylko z analizy technicznej i opierać swoje zyski na krótkich, nietrwałych wzrostach cen akcji. Ja zajmuje się inwestowaniem średnioterminowym, co nazywane jest często spekulacją. Oczywiście każdy może mieć inny sposób inwestowania. Gdy Warren Buffet opracował swoją strategie inwestowania lekko różniącą się od strategii jego autorytetu, Benjamina Grahama, nie zyskał on sobie początkowo zwolenników. Dziś jego strategie uważa się za najlepszą w historii inwestowania.

Dochód aktywny a pasywny

Z pewnością większość z Was zna dobrze te oba pojęcia skoro znaleźliście się już na tej stronie, mimo to napisze kilka słów od siebie.
Dochód pasywny to taki przypływ pieniędzy, na którego nie pracujemy w normalnym tego słowa znaczeniu. Innymi słowy, kiedy pieniądze pracują same na Ciebie to to jest właśnie dochód pasywny. Praca na etat jest oczywiście przykładem dochodu aktywnego, ponieważ aktywnie po 8h dziennie, od poniedziałku do piątku, pracujesz, aby go otrzymać. Nie będę tutaj używał słownikowych definicji, bo to znajdziecie wszędzie, a tu chyba nie chodzi o kopiowanie definicji z jednej strony na drugą. Do tego stanu, kiedy nie musimy "pracować" aby żyło nam się dobrze powinien dążyć każdy człowiek. Pod słowem "pracować" rozumiem aktywne pracowanie, gdzie musimy codziennie tracić swój cenny czas, aby móc zarabiać. Warto zwrócić uwagę, że najbogatsi ludzie nie siedzą od rana do wieczora w swoich biurach, tylko poświęcają ten czas na to, aby czerpać z niego jak największe korzyści dla siebie np. na podróże, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań. Oczywiście, jeżeli pracujesz na etat i ta praca sprawia Ci przyjemność, to nie ma sensu jej rzucać, w końcu o to w tym wszystkim chodzi- aby robić to co się lubi i mieć z tego pieniądze. Jednak zazwyczaj jest tak, ze pracując nie masz czasu na nic a to się ma nijak do bycia szczęśliwym. I na to chciałem zwrócić uwagę zanim zdecydujecie się na jakikolwiek ruch- rozwijaj się w tym, co Cię interesuje a dopiero potem szukaj możliwości, jak na tym zarobić. Największe sukcesy ludzkości zostały osiągnięte bardziej dzięki pasji i ciekawości ludzi, niż przymusu bądź chęci bycia sławnym. Nie da się być bogatym robiąc coś, czego się nie lubi. Nie rozpisując się już dalej, zacytuje tu znaną każdemu osobistość, najbogatszą osobę w całej naszej historii :

“Jeśli Twoim jedynym celem jest stanie się bogatym – nigdy go nie osiągniesz.”
John D. Rockefeller

Należy jednak pamiętać, że dochód pasywny nie bierze się znikąd. Aby mieć w przyszłości więcej wolnego czasu, teraz musimy go poświęcić w większej mierze.
Należy też wyjaśnić sobie pewną kwestię, mianowicie wagę celów krótko i długoterminowych.
Jeśli ważniejsze są dla Was cele krótkoterminowe, bo będziecie teraz poświęcać mało czasu na doskonalenie się, szukanie okazji do zarobku i dążenie do osiągnięcia niezależności finansowej ( bo tym właśnie jest dochód pasywny), jednak z biegiem lat nic sie nie będzie zmieniać i wcale Wam nie będzie lepiej.
Biorąc za priorytet cele długoterminowe TERAZ poświęcimy więcej czasu na to wszystko, co nas przybliży W PRZYSZŁOŚCI do wolności, dzięki czemu z biegiem czasu staniesz się wolnym człowiekiem.

W pewnej książce ( nie pamiętam teraz tytułu ) przeczytałem fajne porównanie odnośnie celów krótko i długoterminowych :
Jeśli nie dbasz o przyszłość i ważne są dla Ciebie chwilowe, krótkoterminowe przyjemności, będziesz jadał niezdrowe rzeczy, gdyż dobrze smakują. Jeśli jednak zdasz sobie sprawę z wartości długoterminowej, zaczniesz biegać, ćwiczyć i dbać o siebie, rezygnując z chwilowych przyjemności, aby w przyszłości było Ci lepiej.

Jest to dobry moment na cytat pokazujący, że dążenie do wolności finansowej wymaga poświęcenia więcej czasu :

"Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia pozostać pracownikiem fizycznym, to powinien równo z wybiciem godziny szesnastej zapominać o swojej pracy. Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż, wówczas wybicie godziny szesnastej powinno być dlań sygnałem do myślenia."

Henry Ford