CDR zakończenie korekty

CDR od osiągnięcia szczytu 2 kwietnia na poziomie 7zł systematycznie spada, jednak w rejonach około 5,20zł dostrzega się pewne opieranie się kursu przed dalszymi spadkami.
Za pomocą liczb Fibonacciego można zauważyć, że kurs opiera się przed spadkami w rejonach zniesienia 50%, co jest dobrym i dość bezpiecznym momentem do zakupu akcji.

Wzrost osłabić może SK200 znajdująca się na poziomie około 5,43zł. Jeszcze lepszym  momentem na zakup akcji będzie sytuacja, gdy kurs przebije ten opór ze zwiększonym wolumenem i utrzyma się ponad nim.

Ponadto na wykresie dość wyraźnie widać formacje głowy z ramionami, jednak ma ona mały wpływ na kurs akcji, gdyż minimalny spadek wynikający z danej formacji został już osiągnięty (4,94zł).

O tym, że wzrost będzie kontynuowany będzie dopiero wiadomo, gdy kurs przebije swój szczyt na poziomie 7zł.
Gdy kurs będzie się wahał i spadnie poniżej zniesienia 62%, czyli poniżej kursu 4,70zł, będzie to sygnał do ucieczki i zmiany trendu na spadkowy.

CEDC odwrócenie trendu

Na CEDC aktualnie można zaobserwować znaczącą zmianę trendu. Spółka znajduje się od dwóch lat w długoterminowym trendzie spadkowym, spadając z ponad 112zł do nieco ponad 9zł. Aktualnie trend zmienia się za sprawą czynników technicznych i fundamentalnych.

Fundamentalnie każdy zainteresowany wie, więc nie będę kopiował informacji z oficjalnej strony CEDC.

Technicznie na wykresie utworzyła się formacja głowy z ramionami, czasowo kształtująca się ponad pół roku.

Formacja nie jest książkowa, jednak należy brać pewną poprawkę na różnicę miedzy teorią a praktyką.
Kurs powinien się oddalać od wyznaczonej linii i podążać powoli do minimum około 27zł (według minimalnego wzrostu cen).

Inną możliwą do zauważenia formacją jest formacja trójkąta, również jak w poprzednim przypadku- nie idealna.

Sugeruje ona mniej więcej ten sam zasięg wzrostu pod warunkiem, że na najbliższej sesji/ sesjach kurs zostanie wywindowany ponad górną linię ze zwiększonym wolumenem.
(po wolumenie widać, że ostatnia pułapka była brana przez inwestorów jako wyjście z formacji)

Jak już wspomnialem, same formacje nie są idealnie zarysowane jak w ksiązkach, jednak połączenie tych sygnałów z sygnałem fundamentalnym płynącym ze spółki może zarysować kolorową przyszłość CEDC.

Należy jednak pamiętać, że jeśli kurs zamiast wybić się z formacji trójkąta górą, wybije się dołem, będzie to zwiastun dalszych spadków

Eko Export

Eko Export to firma zajmująca się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer. Dość młoda spółka zdążyła już wyrobić sobie pozycje w czołówce producentów mikrosfery w Europie.

Spółka kompletnie nie respektuje technicznej analizy, dlatego jej użycie w tym wypadku jest bezużyteczne.
Fundamentalnie jednak EEX stoi bardzo dobrze.
Oto prezentacja jej zysku operacyjnego od 2009r
2009 -164 000zł
2010  2 095 000zł
2011 7 874 000zł
2012 ...
Eko Export planuje rozwijać się do 2015r w tempie 70-80% na rok, co jest bardzo dużym wzrostem. Jeżeli spółka dotrzyma słowa, kurs akcji będzie o wiele wyższy niż 20zł.

Analitycy podkreślają, ze mimo dobrych prognoz akcje EEX są drogie. W perspektywie takich przyszłych wyników wydaje mi się, ze te akcje jeszcze nie miały okazji być drogie.

Spółka mimo, że jest dość mała posiada bardzo nowoczesne fabryki i dobra organizacje. Plusem jest również lokalizacja, na wschodzie jest ogrom surowca do przetwarzania, za to na zachodzie czekają liczni klienci.

Spółka jest bardzo perspektywiczna, ma w planach podpisywać nowe kontrakty z nowymi klientami.
Aktualnie EEX znajduje się w fazie korekty, co powinno być powodem do zwiększenia udziałów niż pozbywania się ich.
Należy również pamiętać, żę mikrosferę używa się też w przemyśle wydobywczym w szybach naftowych, który ostatnio jest pobudzony i prawdopodobnie będzie coraz bardziej aktywny.

Dla tych, co przywiązują dużą uwagę wskaźnikom przypominam, ze wskaźnik C/Z na poziomie 30 nie jest wygórowany, a publikacja wyników za kolejny kwartał znacznie obniży go (gdyż zyski będą większe).

Wyniki ankiety nr 1

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos w pierwszej ankiecie przeprowadzonej na niniejszym blogu. Oto wyniki :

Która spółka ma największy potencjał wzrostu w 2012?

 1. Synthos 62%

2. Boryszew 16%

3. KOV 13%

4. CDR 8%

Udział w ankiecie wzięło 37 osób

Według Was największy potencjał wzrostu ma spółka chemiczna Synthos, na którą zagłosowała ponad połowa osób biorących udział w ankiecie.

Czas pokaże, czy "większość" będzie miała rację.

Dziękuję za oddane głosy i zachęcam do brania udziału w kolejnych ankietach.

Synthos Fibonacci Projekt

Postanowiłem na Synthosie sprawdzić, w jakim stopniu liczby Fibonaciego są skuteczne na tej spółce. Niektóre dane są dość prawdopodobne, inne mniej, jednak zawsze warto mieć to na uwadze, że coś takiego funkcjonuje i czasami daje ponadprzeciętne wyniki.

Zaznaczając od 4 października 2011 roku początek pierwszej fali Elliotta wspomagane liczbami Fibonacciego, wyszło 5 pełnych już fal, kończąc ostatnią 29 marca 2012 roku. Numerami od 1 do 5 zaznaczyłem końce i początki kolejnych fal, biorąc pod uwagę tylko lokalne szczyty/ dołki (zaznaczając każdy dołek i szczyt wyszłoby, ze aktualnie znajdujemy się w 13 fali, co byłoby też poprawne, bo 13 jest również liczbą Fibonacciego).

Skuteczność strategii:

Obliczanie zasięgu fali nr 3:

początek fali nr 1: 3,58
koniec fali nr 1: 4,55

4,5ł-3,58=0,97

0,97*0,618=0,60
4,55+0,60=5,15

Wyszło, że koniec fali nr 3 powinien być na poziomie 5,15, a był na 5,38zł
Jest to jednak tylko 4-5% błąd, przez co można przymknąć oko na to.

Obliczanie zasięgu fali nr 5

 5,38-3,58=1,8
1,8*0,618=1,11
5,38+1,11=6,49

Koniec fali nr 5 powinien być na poziomie 6,49zł, a był na 6,78zł
Również i w tym przypadku błąd jest na poziomie 4-5%

Niedawna korekta odbiła się mniej więcej na poziomie 38%, co jest pierwszym progiem Fibonacciego (progi korekcyjne).

Co to oznacza?
To zależy od najbliższych dni. Jeżeli ruch wzrostowy będzie kontynuowany i aktualny szczyt 6,78zł zostanie złamany, jest szansa, że kolejne fale bedą wzrostowe. Jeżeli jednak będzie opadał, może być to oznaką zmiany trendu, jednak żeby faktycznie o tym mówić, kurs musiałby złamać próg 62%, czyli kurs 4,80zł.

Fibonacci w innym kontekście

Liczby Fib. można wykorzystać jeszcze w kontekście czasowym.
W tym celu zmierzyłem odległość miedzy szczytami Synthosu z dnia 4 marca 2011 roku i 27 lipca 2011 roku.
Odległość: 4,5 (mierzone na wydrukowanej kartce, aby było dokładniej)
4,5*1,618=7,28
Odliczając tą odległość od szczytu z dnia 27 lipca 2011 roku wyszło, że kolejny szczyt powinien być 16 marca 2012 roku. W rzeczywistości był on 9 sesji później- 29 marca 2012.
Jest to błąd około 5-6 %, czyli nie za wielki jak na wyliczenia giełdowe

Co z tego wynika?

Wynika to, ze prognozowany szczyt został już osiągnięty. Jednak jest to matematyka, a często matematyka ma sie nijak do giełdy. Czas pokaże, czy synthos zanotuje niedługo nowy szczyt, czy zacznie powoli tracić na wartości.

Synthos w dobrej sytuacji

Dziś zakończyła sie druga sesja Synthosu po odcięciu 0,50gr od aktualnego kursu z powodu dywidendy. Na pierwszej sesji akcje zdecydowanie zniżkowały co było spowodowane nerwową wyprzedażą akcji przez inwestorów trzymających je z powodu dywidendy. Spadek kursu nie zachwiał jednak trendu wzrostowego, znajduje się on nadal w kanale średnioterminowego trendu wzrostowego.

Dziś cień świecy opadł poniżej dolnej linii trendu, jednak pokazuje to słabą psychikę tylko niewielkiej ilości inwestorów, gdyż kurs zamknął się znacznie powyżej minimalnego poziomu cenowego. Kurs najprawdopodobniej zmierza do zakrycia luki spowodowanej dywidendą w rejonach 6,15-5,9zł. Po przebiciu poziomu 6,15zł możliwy będzie atak akcji na ostatni szczyt 6,78zł.

Należy jednak pamiętać, że sytuacji spółki jest dość mocno skorelowana z koniunkturą gospodarczą, więc negatywne informacje napływające ze świata może negatywnie wpływać na spółkę, jednak w dłuższej perspektywie to zdecydowanie bardzo dobra inwestycja.

Komputronik

Akcje Komputronika od pewnego czasu tracą na wartości. Może to jeszcze trochę potrwać, jednak odbicie w niedalekiej przyszłości jest wysoko prawdopodobne. Kurs wyznaczył średnioterminowy szczyt na poziomie 10,72zł. co można potraktować jako odbicie się od oporu, który znajduje się lekko nad tym poziomem (10,95zł). Od wyznaczenia szczytu kurs powoli osuwa się, co niemalże książkowo rysuje formację chorągiewki, która jest formacją krótkoterminową sugerując odbicie w krótkim horyzoncie czasowym. Prawdopodobne jednak jest, że akcje jeszcze trochę stracą na wartości, gdyż kurs balansując miedzy dwoma wyznaczonymi liniami odbił się niedawno od górnej linii zmuszając kurs do osunięcia się. Są trzy najbardziej prawdopodobne momenty odbicia się kursu:
1. kurs aktualny, gdyż tam aktualnie znajduje się SK50
2. 7,56zł- wsparcie
3. 7,05-7,15zł- dolna granica chorągiewki, poziom w zależności, jak szybko kurs będzie opadał (jeżeli będzie)

Wyjście z owej formacji dawałoby szanse wywindowania kursu aż do poziomu około 12,5zł. Akcje przy tym poziomie byłyby bliskie wartości księgowej spółki.

Najbliższy opór:  8,85-8,95zł (górna linia chorągiewki, trudno określić)
Najbliższe wsparcie: 8,50zł(słabe wsparcie), kolejny 7,86zł
Można by było pokusić się o wplątanie do analizy liczb Fibonacciego, jednak osobiście uważam, iż rynek jest zbyt mało płynny aby ta strategia dawała prawdopodobne rezultaty.