Ciekawa spółka SONEL

Spółka z branży elektromaszynowej niedawno wygenerowała ważny sygnał zakupu- przekroczyła opór SK 100 i SK 200.
Kilka dni wcześniej, kiedy kurs przebijał SK 50, obroty na spółce były o wiele większe niż na normalnych sesjach. Świadczy to o tym, że ktoś zakupił pakiet akcji i nie zamierza ich za szybko oddać, gdyż spółka jest jeszcze mało płynna i wyrzucenie na rynek takiej ilości akcji mogłoby mocno zdołować kurs.

Spółka świetnie stoi fundamentalnie. Prawie nieprzerwanie generuje dodatkowe przepływy operacyjne, co doskonale świadczy o kondycji spółki.
Dodatkowo Spółka prawie wcale nie posiada zadłużenia, co jest sytuacja niezwykle rzadko spotykaną.

Na zdjęciu poniżej przedstawione jest kształtowanie sie przepływów w spółce SONEL

Spółka ma wciąż dosyć niską wycenę na giełdzie. Dla porównania spółka Rafamet, z tej samej branży przy podobnej kapitalizacji jest wyceniana na 16zł.

Warto zainteresować się tą spółką.

Netia

Netia znajduje się w trendzie spadkowym, jednak niedawno spadła do poziomu, od którego się odbiła i nadrobiła trochę strat.

Na wykresie wyrysowała się ciekawa sytuacja, gdyż analizując ją w kontekście czasu przy pomocy liczb Fibonacciego, wyszły mi dwa punkty - A i B (wykres poniżej)

 

Netia

Punkt A sprawdził się idealnie -pokazał moment przełamania oporu SK200- od którego rozpoczęły się dalsze spadki kursu spółki.

Drugi punkt to B- jeszcze nie osiągnięty, gdyż wychodzi to mniej więcej za miesiąc

Co ciekawe, akurat w tym samym punkcie łączy się linia trendu spadkowego i poziom wsparcia, od którego kurs niedawno się odbił.

Jeśli linia trendu spadkowego utrzyma spółkę w "swoich szponach" i będzie nadal dołowała kurs, jest duża szansa, ze właśnie w tamtym momencie (połowa lutego) kurs osiągnie swoje minimum lokalne, przełamie linię trendu i rozpoczną się wzrosty.

Jednak jak to bywa w tego typu analizach- dopiero czas zweryfikuje na ile to się sprawdzi

Pozdrawiam

Analiza porównawcza Tauron i PGE

Zdecydowałem się na porównanie tych dwóch spółek z branży energetycznej, ponieważ znajdują się one  w podobnej sytuacji technicznej.

Zaczynając od PGE

PGE znajduje się w długoterminowej formacji trójkąta, który swoją kulminacje powinien mieć już niedługo.
 Na wykresie wyrysowało się kilka silnych sygnałów, które nawzajem się wykluczają, dlatego najlepiej na razie stać obok i nie angażować się w zakup spółki.

 

PGE

Pierwszy sygnał, który jest negatywny dla PGE to tzw. punkt zwrotny, który został wyznaczony przy pomocy liczb Fibonacciego (linia pionowa oznaczona jako A). 

W tym przypadku Fibonacci w kontekście czasu spisał się doskonale, gdyż sesje po teoretycznym punkcie zwrotnym kurs osiągnął maksimum lokalne i zaczął spadać.

I tu pojawiają się sygnały pozytywne, gdyż kurs spadł do pierwszego wsparcia- granicznej linii krótkoterminowego trendu wzrostowego, w którym PGE porusza się od końca listopada 2012 roku.

Jak na razie wsparcie spełniło swoją rolę o obroniło spółkę przed dalszymi spadkami.

W razie, gdyby kurs jednak przełamał te wsparcie i spadł dalej, kolejnym silnym wsparciem jest SK200 znajdująca się nieco poniżej. 

Jeśli PGE będzie nadal rosnąć, to dojdzie w końcu do punktu, w którym będzie "musiał zdecydować" jaką linię przełamać i jaki kierunek obrać- czy przebić krótkoterminowy trend wzrostowy i rozpocząć spadki, czy wybić się górą z długookresowego trójkąta i rozpocząć intensywne wzrosty? 

Wszystko zależy od sytuacji rynkowej i czas zapewne pokaże, jaką pozycję zająć, jednak potrzeba jeszcze czasu

Następną spółką, która jest w podobnej sytuacji jest Tauron

 Wykres spółki Tauron rysuje się podobnie jak PGE, jednak jest on w nieco innej sytuacji.

Dwa silne wsparcia znalazły się w dokładnie tym samym punkcie- dolna linia krótkoterminowego trendu wzrostowego i średnia krocząca 200 dniowa. Razem daje to bardzo silne wsparcie, które skutecznie zapobiega dalszym spadkom kursu.

 

Tauron

Tauron jednak niedawno napotkał równie silny opór, gdyż w jednym punkcie spotkały się dwa opory : górna linia trendu wzrostowego i linia będąca górną granicą formacji trójkąta 

Mimo tak silnego oporu kurs wyszedł ponad je, pokazując, ze ma w sobie siłę. 

Nie wystarczyło to jednak do pokonania ich na stałe- kurs spadł, by ponownie nabrać siły i podejść drugi raz do tej próby.

Wydaje mi się, ze Tauron ma duże szanse do pokonania tych oporów i kontynuowania dalszych wzrostów, jednak dowodem będzie moment, gdy kurs faktycznie przebije owe opory i utrzyma swój kurs powyżej ich poziomów.

Dodatkowo współczynnik Cena/wartość księgowa PGE wynosi 1.2, a Tauronu tylko 0,52- daje mu to większą szansę na kontynuowanie wzrostów, niż w przypadku PGE.

Pozdrawiam

Lektura godna polecenia

Książki, które polecam wszystkim- nie tylko o GPW

1. Liczby Fibonacciego na giełdzie - Robert Fischer 

Osobiście uważam to za jedną z ważniejszych i bardziej przydatnych książek dotyczących analizy technicznej. Ukazuje ona, jak w sposób praktyczny wykorzystać liczby Fibonacciego na giełdzie i jak połączyć je z teorią fal Elliotta aby razem dały bardzo skuteczną strategię inwestycyjną.

Dodatkowo pokazuje, że prawo natury, złoty podział i liczby Fibonacciego występują w prawie każdej dziedzinie życia człowieka, dlatego jest również bardzo ciekawą lekturą.

2. Etat, biznes tradycyjny czy marketing sieciowy? - Kamila Molińska, Roman Hadasik

 Pozycja obowiązkowa dla osób, które interesują się network marketingiem- czyli sposobem na osiąganie tzw. dochodu pasywnego- alternatywa dla pracy na etacie

Możliwość zakupienia książki : http://www.zlotemysli.pl/wirtualnabiblioteka,1/prod/12167/etat-biznes-tradycyjny-czy-marketing-sieciowy-kamila-molinska-roman-hadasik.html

3. Inteligentny inwestor- Benjamin Graham

Tej pozycji chyba nie muszę nikomu przedstawiać- biblia inwestorów długoterminowych.

Pokazuje niezawodne metody inwestowania wartościowego, które mimo upływu czasu nie tracą ani trochę na wartości. Polecam tą pozycję każdemu- nawet inwestorom, którzy nie inwestują długoterminowo- to po prostu lektura obowiązkowa.


4. 4- godzinny tydzień pracy- Timothy Ferriss

 Nie jest to książka o giełdzie i inwestowaniu, ale jest to zdecydowanie jedna z lepszych książek, jakie kiedykolwiek czytałem. W skrócie- pokazuje, jak zacząć wyciągać z życia to co najlepsze i spełniać swoje marzenia nawet gdy pozornie nie mamy na to funduszy i czasu. Polecam wszystkim!


5. Analiza techniczna- John J. Murphy

Obowiązkowa pozycja dla wszystkich inwestorów zajmujących się analizą techniczną. W tej książce po części znajduje się wszystko- od podstawowych zagadnień, trendu, formacji, oscylatorów, wskaźników po Fibonacciego, analizę cyklów, teorię Elliotta i zarządzanie ryzykiem. 


6. Cykle giełdowe- Jake Biernstein

  
Świetna lektura wprowadzająca w temat cykli giełdowych na giełdzie. Opisuje ona jak te cykle sie kształtują, ile trwają i jak przebiegają. Jest to doskonałe uzupełnienie wiedzy w zakresie analizy rynku- nie tylko dla analityków technicznych. Inwestorzy długoterminowi również powinni wiedzieć kiedy wejść na rynek- ta książka tego uczy.



7. Zwykłe akcje niezwykłe zyski- Philip Fisher. 
  













Najlepsza książka o inwestowaniu w spółki wzrostowe. Fisher był niewątpliwie największym inwestorem jeśli chodzi o inwestowanie w akcje wzrostowe. Warren Buffet, największy inwestor w historii stwierdził, że "jest w 85% Grahamen, a w 15% Fisherem". Warto przeczytać tą pozycję, na pewno wniesie ona dużo ciekawych spostrzeżeń i zupełnie innego spojrzenia na inwestowanie.


8. Trader Vic. Metody mistrza wall street- Victor Sperando.











Świetna książka wzbogacona o niezastąpione wskazówki Victrora Sperando- znakomitego spekulanta giełdowego. Książka bardziej przychylna ku analizie technicznej, jednak rady tego znakomitego tradera zdecydowanie dotrą do każdej grupy uczestników rynku. Gorąco polecam !

CEDC nadal w trendzie spadkowym

CEDC wciąż porusza się w kanale trendu spadkowego i na razie nic nie zapowiada, żeby ta sytuacja się zmieniła.

 

CEDC

Z wolumenu można odczytać niepokojącą sytuację, mianowicie zawsze, gdy kurs dociera do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, wolumen diametralnie wzrasta. 

Pokazuje to, że inwestorzy nie wierzą, że spółka jest w stanie wyjść z kanału i wyprzedają masowo akcje, przez co kurs znów spada i sytuacja się powtarza. 

Również niepokojące jest to, że wolumen wzrasta częściej na sesjach kończących się długimi białymi świeczkami, niż w dołkach przy dolnej granicy kanału. Świadczy to o tym, że spółka jest mocno spekulacyjna, dlatego kurs często porusza się "na swój sposób" i ciężko prognozować jak zachowa się w przyszłości.

Na razie radziłbym trzymać się od CEDC z daleka, dobrym momentem na wejście na rynek będzie dopiero czas, gdy kurs wybije się z kanału spadkowego i przebije opór SK200, lecz do tego czasu jeszcze długa droga.

Bardziej ryzykowni mogą spróbować "złapać dołek" i kupować akcje na krótki termin w okolicach ostatniego dołka lub dolnej linii trendu spadkowego, jednak tu zawsze jest ryzyko, że kurs pójdzie niżej przebijając ostatnie wsparcia.

KOV w niejasnej sytuacji

KOV znajduje się w trudnej do zweryfikowania sytuacji i do czasu rozstrzygnięcia radziłbym stać z boku spółki i nie dokonywać żadnej transakcji. Ten tydzień powinien być decydujący i pokazać, w którą stronę spółka podąży dalej.

 

Analiza czasu Fibonacciego sugeruje, że najbliższe sesje będą rozstrzygające i sytuacja na spółce sie ukierunkuje- w górę lub w dół.

Sytuacja jest o tyle trudna, że z obu stron są silne sygnały przemawiające za wzrostem i spadkiem kursu.

Za spadkiem przemawia silny opór SK200, od którego kurs zdaje się odbijać i nie mieć wystarczającej siły by go przebić i kontynuować wzrost.

Lekko poniżej aktualnego kursu znajduje się "skrzyżowanie" linii starego trendu spadkowego i krótkoterminowego trendu wzrostowego, budując równie silne wsparcie.

Ciężko zdecydować, który sygnał jest silniejszy, dlatego najlepiej zaczekać kilka dni i obserwować spółkę, po czym gdy pokaże się jednoznaczny sygnał- zająć miejsce po odpowiedniej stronie rynku.